BNY Mellon (BNY), 2024 ikinci çeyrek kazanç çağrısında, hisse başına kazanç ve gelirde kayda değer bir büyüme ile sağlam bir finansal performans bildirdi. CEO Robin Vince, şirketin yıldan yıla (YoY) %16 artışla 1,52 $’a yükselen hisse başına kazancını (EPS) vurguladı. Toplam gelir de yatırım hizmetleri ücretlerindeki %5’lik büyüme ve döviz gelirlerindeki %16’lık artış sayesinde bir önceki yıla göre %2 artarak 4,6 milyar dolara yükseldi.
BNY’nin güvenlik hizmetlerinden yararlanma ve varlık danışmanlığı platformu Wove’un büyümesi gibi stratejik girişimlere odaklanması bu performansa katkıda bulundu. Şirket ayrıca, hissedarlara 900 milyon doların üzerinde sermaye iadesi ve %11,4’lük adi öz sermaye tier 1 (CET1) oranını detaylandırarak hissedar getirilerine olan bağlılığını vurguladı.
Önemli Çıkarımlar
- BNY, EPS’de yıllık %16’lık bir artışla 1,52 $’a ve toplam gelirde %2’lik bir artışla 4,6 milyar $’a ulaştığını bildirdi.
- Yatırım hizmetleri ücretleri %5 artarken, döviz gelirleri %16 artış gösterdi.
- Şirket, %25’lik bir maddi öz sermaye getirisi ve %33’lük bir vergi öncesi marj elde etti.
- BNY yeniden markalaşma çalışmalarını duyurdu ve menkul kıymet, piyasa ve varlık hizmetlerini geliştirmeye odaklanıyor.
- Wove platformuna artan ilgiyle birlikte varlık yöneticilerinden önemli görevler alındı.
- 900 milyon doların üzerinde sermaye hissedarlara iade edildi ve toplam ödeme oranı %81 oldu.
- Şirket, 2024 yılının tamamı için net faiz gelirinde (NII) yıllık %10’luk bir düşüş beklemekte, ancak giderleri sabit tutmayı planlamaktadır.
Şirket Görünümü
- BNY, mevsimsellik nedeniyle daha sakin bir üçüncü çeyrek bekliyor ancak geleceğe dair ihtiyatlı iyimserliğini koruyor.
- Şirket giderlerini kabaca sabit tutmayı ve 2024 kazançlarının %100 veya daha fazlasını hissedarlara iade etmeyi planlıyor.
- BNY’nin küresel çözümler sunmak üzere konumlandığı hazine piyasasında büyüme bekleniyor.
Ayıda Öne Çıkanlar
- Net faiz geliri, bilanço dağılımındaki değişiklikler nedeniyle yıllık bazda %6 oranında azalmıştır.
- Mevduat tabanındaki düşüş, faiz getiren mevduatlara ve likidite dostu mevduatlara atfedilen NII’yi etkilemiştir.
Yükselen Önemli Noktalar
- BNY önemli görevler almış olup, takas ve teminat yönetimi hacimlerinde büyüme kaydetmektedir.
- Pershing işinin 3. çeyrekte müşteri ayrılışlarının sona ermesi ve işi büyütme konusunda direnç göstermesi bekleniyor.
Kaçırılanlar
- Yatırım hizmetleri ücretleri %3 artmasına rağmen, Güvenlik Hizmetleri segmentinin toplam geliri bir önceki yıla göre yatay seyretti.
Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- Yöneticiler, şirketin gelecekteki olası faiz indirimlerine karşı dayanıklılığını tartıştı ve minimum etki beklendiğini belirtti.
- ONE BNY girişimi vurgulanarak, ürünlerin paketlenmesine ve daha müşteri merkezli olmaya odaklanıldı.
- Pozitif işletme kaldıracı, BNY’nin likiditeyi daha yüksek getirili menkul kıymetlere dağıtması ve kredi vermesi ile bu yıl için bir hedeftir.
BNY Mellon’un ikinci çeyrek kazanç çağrısı, müşteri hizmetleri ve hissedar getirilerine güçlü bir şekilde odaklanan, stratejik büyüme ve optimizasyonun ortasında bir şirket sergiledi. Bazı zorluklara rağmen, şirket yöneticileri mevcut finansal ortamda yollarını bulma ve değer sunmaya devam etme becerilerine olan güvenlerini ifade ettiler.
InvestingPro İçgörüleri
BNY Mellon’un (BK) 2024’ün ikinci çeyreğindeki son performansı, InvestingPro’nun temel ölçümleri ve içgörüleriyle daha da aydınlatılıyor. Piyasa değeri 47,74 milyar dolar ve fiyat/kazanç (F/K) oranı 15,52 olan şirket, sağlam bir finansal yapıya sahip. 2024’ün 2. çeyreği itibariyle son on iki ay için düzeltilmiş F/K oranı 12,11 ile daha da caziptir ve yakın vadeli kazanç büyümesine göre uygun bir değerlemeye işaret etmektedir.
InvestingPro İpuçları, BNY Mellon’un temettü büyümesinde güçlü bir geçmişe sahip olduğunu ve temettülerini 13 yıl üst üste artırdığını, bunun da şirketin kazanç çağrısında belirtilen hissedar getirilerine olan bağlılığıyla uyumlu olduğunu belirtiyor. Ayrıca, analistler önümüzdeki dönem için kazançlarını yukarı yönlü revize ederek şirketin gelecekteki performansına yönelik olumlu bir hissiyatı yansıttılar.
Şirket hisselerinin 52 haftanın en yüksek seviyesine yakın işlem görmesi ve fiyat yüzdesinin zirvenin %99,64’üne ulaşması, yatırımcı güvenini ve hisse senedinin momentumunu vurguluyor. Bu, şirketin geçen yılki güçlü getirisinin altını çizen %57,42’lik önemli bir bir yıllık fiyat toplam getirisi ile desteklenmektedir.
Daha fazla bilgi edinmek isteyen okuyucular için https://www.investing.com/pro/BK adresinde ek InvestingPro İpuçları bulunmaktadır. Bu ölçümleri daha derinlemesine incelemek isteyenler ise INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık Pro ve yıllık ya da iki yıllık Pro+ aboneliklerinde %10’a varan indirimden yararlanabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
